Day trading en una semana — Borja Muñoz Cuesta / Day Trading In A Week by Borja Muñoz Cuesta (spanish book edition)

Este es un interesante libro muy resumido que tiene la cualidad de comentarte de manera sencilla y clara que es esa forma de operar en lo llamado “day trading”.

El 90 por ciento de las personas que operan pierde el total del dinero que invirtieron en los primeros seis meses. Si vuelve a operar, vuelve a perder el total del dinero antes de un año. La mayoría de las personas que especulan en activos financieros lo pierde todo. El hecho de que el potencial de ganancia sea tan alto atrae a las mejores mentes del mundo, pero es un juego de suma cero. Esto significa que lo que ganamos se lo quitamos a otro, y viceversa. Tienes que ser más listo que tus miles de oponentes.

Los futuros se negocian en mercados regulados y supervisados que registran, compensan y liquidan, las posiciones abiertas y cuyo órgano regulador—el Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF), por ejemplo, en España— actúa como comprador ante el miembro vendedor y como vendedor ante el miembro comprador. Hay muchos contratos de futuros y sabemos que un trader puede operar hoy en día casi sobre cualquier cosa, desde cobre hasta café, desde índices bursátiles hasta plata, o desde porcino hasta paladio.
Los principales mercados de futuros son el Mini Dow (YM), el Mini S&P500 (ES), el Mini Nasdaq (NQ) y el Mini Russell (ER), el contrato mini de oro (YG), el futuro del bono americano a treinta años (ZB), el futuro del euro (EC), el petróleo (CL) y el mini petróleo (QM). Las letras en paréntesis representan el símbolo o ticker que se usa para obtener su cotización. Tienen cuatro vencimientos al año, que expiran el tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Forex (Foreign Exchange) los principales Nueva York, Londres y Tokio. Los grandes bancos internacionales proveen al mercado de divisas con un precio de compra (bid) y otro de venta (offer). El spread es la diferencia entre estos precios y normalmente se constituye como la retribución a la entidad por su papel de intermediario entre los que compran y los que venden usando sus canales.
Los bancos centrales, que operan en los mercados de moneda extranjera para controlar la oferta monetaria, la inflación y/o los tipos de interés de la moneda de su país, a menudo imponen las tasas de cambio e incluso utilizan sus reservas internacionales para estabilizar el mercado. La expectativa o el rumor de una intervención de un banco central puede ser suficiente para alterar el valor de una moneda.
Y, por último, nosotros, los inversores particulares, a través de intermediarios (brókeres) que se encargan de brindarnos servicios de administración de cuentas forex.

Interpretar los gráficos gracias al análisis técnico nos permite definir el momento más adecuado para comprar o vender nuestro activo y determinar el precio de entrada y de salida. El mercado tiene memoria y repite los patrones, deteniéndose siempre en los mismos lugares donde ya lo hizo en otros momentos. ¿Magia? En ocasiones lo parece.
Un soporte es un nivel de precio por debajo del actual, en el que se espera que la fuerza de compra supere a la de venta, por lo que un impulso bajista se verá frenado y por lo tanto el precio repuntará. Normalmente, un soporte corresponde a un mínimo alcanzado anteriormente. Una resistencia es el concepto opuesto a un soporte. Es un precio por encima del actual en el que la fuerza de venta superará a la de compra, poniendo fin al impulso alcista, y por lo tanto el precio retrocederá.
Las velas y los gráficos de intervalos mayores no pueden ser obviados para el day trading, pues nos muestran el comportamiento general del mercado y además se puede dar la circunstancia de estar operando en un rango de precios cuyo recorrido se está acercando a las inmediaciones de un importante soporte o resistencia de largo plazo, pudiendo acontecer que en nuestro gráfico de intervalo pequeño no tengamos constancia. Ignorar este soporte o resistencia puede provocarnos una pérdida y, sin embargo, conocer su existencia nos puede brindar una oportunidad. (Velas japonesas “candlestick” o velas heiken ashi una modificación de las japonesas).

Para poder operar en los mercados financieros haciendo intradía, necesitamos una plataforma de graficación que nos permita analizar los movimientos del precio de forma cómoda y completa, acorde a nuestro sistema de inversión. Necesitamos un bróker que intermedie entre nosotros y el mercado.
Un bróker es un comisionista que no tiene por qué saber de inversiones y que de hecho no sabe, que se dedica a ejecutar operaciones por nuestra cuenta o por la de una entidad financiera y que cobra por ello (¡ojo!, algunos hasta veinte veces más que otros).
Viven de las comisiones, no de que tú ganes o pierdas. Si haces pocas operaciones y ganas mucho dinero, no eres un buen cliente para ellos. Busca un bróker que no pertenezca a ningún banco y preferentemente de un país anglosajón, con comisiones bajas y que tenga una buena plataforma para operar en cualquier mercado del mundo en posiciones «largas» y «cortas». Y sobre todo, evita elegir un bróker que te ofrezca un regalo de bienvenida, un descuento o un abono en cuenta, dado que ésta es una clara señal de advertencia, de estar ante un «Segunda B» y nosotros queremos jugar en «Primera».

Stop: un stop es una orden a mercado para comprar o vender un activo cuando el precio que hemos especificado es alcanzado o cruzado. Las usamos para limitar pérdidas en caso de movimientos adversos del mercado. También pueden emplearse para recoger beneficios en posiciones ganadoras.
• Stop dinámico: un stop dinámico nos permite establecer un precio stop que se moverá ágilmente con el precio del activo, siempre y cuando el movimiento vaya a favor nuestro y respete la distancia en porcentaje o puntos básicos que hayamos establecido al definir la orden
• Órdenes Brackets: es mi preferida y posiblemente la orden más completa. Se envía al mercado la primera orden de compra o venta. Tras la ejecución de esta primera orden, se envía al mercado una orden limitada de objetivo de beneficio y otra de stop. Cuando una de ellas haya sido ejecutada, se anulará la orden restante.

Cuanto más alejamos el stop loss, más dinero podemos perder; cuanto más lo acercamos, más fácil es que nos quedemos fuera de juego antes de tiempo. Todo lo que no sea pasarse significa quedarse corto, y viceversa. Con el stop loss cortaremos rápido las pérdidas. Esto no quiere decir que rápido sea lo mismo que antes de tiempo. Quiere decir que sirve para distinguir cuándo hemos acertado y cuándo no. Debemos colocarlo en el punto que muestre la evidencia de nuestro error sin que ello signifique jamás perder un porcentaje superior al 0,5 por ciento de nuestro capital. El stop loss debe guardar un equilibrio con el objetivo que alcanzar, pero será el gráfico quien nos dé su mejor ubicación.

Errores frecuentes:
• Operar con posiciones superiores a la capacidad de su cuenta de bróker.
• Centrarse en el resultado o gran objetivo —ese que logra tu independencia financiera— en vez de en la habilidad y la búsqueda de patrones.
• Hacer demasiado caso a la opiniones de los demás. Las recomendaciones son gratis, las pérdidas son nuestras.
• La impaciencia. Debemos pensar trade a trade, punto a punto.
• No tengas miedo a pedir ayuda. La mayoría de los traders tiene miedo a pedir ayuda y, cuando finalmente se deciden a hacerlo, no insisten lo suficiente o es demasiado tarde.
• Tienes elevadas expectativas y desconoces el nexo existente entre esas expectativas y lo frustrado
• Obviar la inflación. El enemigo oculto de la mayoría de las personas que leen este libro. Si guardas dinero en el banco, sin obtener del mismo una cantidad que supere el efecto de la inflación, estás encaminándote a la ruina. Una muerte lenta, relativamente indolora porque sigues viendo la misma cantidad de dinero, pero con una disminución del poder adquisitivo año tras año.
• Pensar que un buen día de day trading lo es sólo si hemos ganado dinero. La realidad es que si has seguido buenas prácticas, ejecutado bien las órdenes y respetado tu gestión monetaria, has tenido un buen día de trading, con independencia del resultado final.
• Ignorar que el mercado nunca se equivoca, somos nosotros los que lo • Subestimar el mercado. Una estupidez, un descuido o un simple ataque de orgullo puede vaciarnos la cuenta del bróker ganada a lo largo de los meses.
• Salir al mercado real con escasa formación, con un sistema de especulación sin testar o con poca experiencia en el manejo del bróker …

El day trading es un juego que conlleva dos riesgos: la merma del capital aportado y la pérdida de confianza en uno mismo. La pérdida de dinero en los primeros envites está asegurada y el segundo riesgo, también. Ahora bien, es cierto que el dinero se recupera poco a poco y que la confianza requiere de un entrenamiento diario que nos hará más fuertes, y gracias al cual eludiremos ambos riesgos.

El «infierno fiscal» en que se ha convertido hoy España, gracias a un nuevo paquete de medidas que ha aumentado la carga fiscal sobre las ganancias patrimoniales, hace que las plusvalías que se generen en un período inferior a un año sean integradas en la base general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a las ganancias generadas en el day trading se aplica la siguiente escala progresiva: entre los 0 y 17.707,20 euros se aplicará el 24,75 por ciento de retención; desde aquí hasta 33.007,20 euros, un 30 por ciento; y hasta los 53.407,20 euros, un 40 por ciento. Para los day traders que generen plusvalías de hasta 120.000 euros, 175.000 euros y 300.000 euros, los tipos se elevan hasta el 47 por ciento, 49 por ciento, 51 por ciento. Para los fuera de series que tengan plusvalías superiores a 300.000 euros y que todavía no se hayan planteado ninguna solución fiscal, los tipos que se le aplican son del 52 por ciento. A todo esto debemos sumar los tramos autonómicos si resides en alguna de las comunidades que los aplican, siendo la más sangrante Cataluña, que aplica un 56 por ciento a rentas superiores a 300.000 euros.

El day trading te abre una puerta, una oportunidad que tienes al alcance de la mano. El premio es tan suculento —ser rico en tiempo y dinero—. Nadie de los que vivimos de esta actividad añoramos nuestra anterior vida, por algo será.
El camino no es fácil, para ser day trader hace falta disciplina, capacidad de análisis con uno mismo, tener un sistema que permita cierta ventaja, aceptar que eres el único responsable de lo que pasa, entender que en el trading no hay recetas mágicas, confiar en uno mismo y ser capaz de levantarte tras los inevitables revolcones que el mercado te inflige, llevar un diario de trading, no tener miedo pero si respeto.
Debemos recordar que nuestro primer y más importante objetivo es preservar el patrimonio. No perder o perder lo menos posible, será el principal paso para empezar a ganar.

Recordemos esta máxima:
Si sabes lo que hay que hacer y no lo haces,
entonces estás peor que antes.
(Confucio)

This is an interesting book very summarized that has the quality to comment in a simple and clear way that is that way of operating in what is called “day trading”.

90 percent of the people who operate lose the total money they invested in the first six months. If you go back to trading, you lose the total money again before one year. Most people who speculate on financial assets lose everything. The fact that the profit potential is so high attracts the best minds in the world, but it is a zero-sum game. This means that what we gain is taken away from another, and vice versa. You have to be smarter than your thousands of opponents.

Futures are traded on regulated and supervised markets that register, clear and settle open positions and whose regulatory body – the Spanish Financial Futures Market (MEFF), for example, in Spain – acts as a buyer before the selling member and seller before the buyer member. There are many futures contracts and we know that a trader can nowadays operate almost anything, from copper to coffee, from stock indexes to silver, or from pork to palladium.
The main futures markets are the Mini Dow (YM), the Mini S & P500 (ES), the Mini Nasdaq (NQ) and the Mini Russell (ER), the mini gold contract (YG), the future of the American bond to thirty years (ZB), the future of the euro (EC), oil (CL) and mini oil (QM). The letters in parentheses represent the symbol or ticker that is used to obtain your quote. They have four maturities per year, which expire on the third Friday of the months of March, June, September and December.

Forex (Foreign Exchange) the main New York, London and Tokyo. The large international banks provide the currency market with a purchase price (bid) and a sale price (offer). The spread is the difference between these prices and is usually constituted as the remuneration to the entity for its role as an intermediary between those who buy and those who sell using their channels.
Central banks, which operate in foreign currency markets to control the money supply, inflation and / or interest rates of their country’s currency, often impose exchange rates and even use their international reserves to stabilize the currency. market. The expectation or rumor of a central bank intervention may be enough to alter the value of a currency.
And, finally, we, the private investors, through intermediaries (brokers) that are responsible for providing us with forex account management services.

Interpreting the graphs thanks to technical analysis allows us to define the most appropriate time to buy or sell our assets and determine the price of entry and exit. The market has memory and repeats patterns, always stopping in the same places where it already did at other times. Magic? Sometimes it seems.
A support is a level of price below the current one, in which it is expected that the buying force will exceed the sales force, so that a bearish impulse will be slowed down and therefore the price will rebound. Normally, a support corresponds to a previously reached minimum. A resistance is the opposite concept to a support. It is a price above the current one in which the sales force will surpass the purchase power, ending the bullish momentum, and therefore the price will fall back.
Candles and larger interval charts can not be ignored for day trading, because they show us the general behavior of the market and also the circumstance of being operating in a range of prices whose path is approaching the vicinity of a important support or long-term resistance, and it may happen that in our small interval chart we do not have proof. Ignoring this support or resistance can cause us a loss and, nevertheless, knowing its existence can offer us an opportunity. (Japanese candles “candlestick” or candles heiken ashi a modification of the Japanese).

In order to operate in financial markets doing intraday, we need a graphing platform that allows us to analyze the movements of the price comfortably and completely, according to our investment system. We need a broker that intermediates between us and the market.
A broker is a broker who does not need to know about investments and in fact does not know, that is dedicated to execute operations on our own or by a financial institution and charges for it (eye !, some up to twenty times more than others).
They live on commissions, not that you win or lose. If you make few transactions and earn a lot of money, you are not a good customer for them. Look for a broker that does not belong to any bank and preferably from an Anglo-Saxon country, with low commissions and that has a good platform to operate in any market in the world in “long” and “short” positions. And above all, avoid choosing a broker that offers you a welcome gift, a discount or a credit in account, since this is a clear warning sign, of being in front of a «Second B» and we want to play in «First» .

Stop: a stop is an order to market to buy or sell an asset when the price we have specified is reached or crossed. We use them to limit losses in case of adverse market movements. They can also be used to collect benefits in winning positions.
• Dynamic stop: a dynamic stop allows us to establish a stop price that will move agilely with the price of the asset, as long as the movement goes in our favor and respects the distance in percentage or basic points that we have established when defining the order
• Brackets orders: it is my favorite and possibly the most complete order. The first purchase or sale order is sent to the market. After the execution of this first order, a limited order of profit and a stop order is sent to the market. When one of them has been executed, the remaining order will be canceled.

The further we move the stop loss, the more money we can lose; the closer we get to it, the easier it is for us to get out of the game early. Everything that is not happening means to be short, and vice versa. With the stop loss we will cut the losses quickly. This does not mean that fast is the same as before. It means that it serves to distinguish when we have succeeded and when not. We must place it at the point that shows the evidence of our error without ever meaning losing a percentage greater than 0.5 percent of our capital. The stop loss must keep a balance with the goal to achieve, but the graph will give us its best location.

Common errors:
• Operate with positions higher than the capacity of your broker account.
• Focus on the result or big goal – that which achieves your financial independence – instead of skill and the search for patterns.
• Pay too much attention to the opinions of others. The recommendations are free, the losses are ours.
• Impatience. We must think trade a trade, point by point.
• Do not be afraid to ask for help. Most traders are afraid to ask for help and when they finally decide to do it, they do not insist enough or it’s too late.
• You have high expectations and you do not know the link between those expectations and the frustrated
• Avoid inflation. The hidden enemy of most people who read this book. If you keep money in the bank, without obtaining an amount that exceeds the effect of inflation, you are heading to ruin. A slow death, relatively painless because you still see the same amount of money, but with a decrease in purchasing power year after year.
• To think that a good day of day trading is only if we have earned money. The reality is that if you followed good practices, executed the orders well and respected your monetary management, you had a good trading day, regardless of the final result.
• Ignore that the market is never wrong, we are the ones who underestimate the market. A stupidity, an oversight or a simple attack of pride can empty the account of the broker gained over the months.
• Exit to the real market with little training, with an untested speculation system or with little experience in broker management …

The day trading opens a door, an opportunity that you have at your fingertips. The prize is so succulent – be rich in time and money. None of us who live in this activity yearned for our previous life, for something will be.
The road is not easy, to be a day trader requires discipline, ability to analyze with oneself, have a system that allows a certain advantage, accept that you are solely responsible for what happens, understand that in trading there are no magic recipes, trust in yourself and be able to get up after the inevitable flips that the market inflicts, keep a trading journal, not be afraid but respect.
We must remember that our first and most important goal is to preserve the heritage. Not losing or losing as little as possible, will be the main step to start winning.

Remember this maxim:
If you know what to do and do not do it,
then you are worse than before.
(Confucius)

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